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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 643.00 | 43 866.00 | 14 777.00 | 58 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 242.00 | 44 465.00 | 29 777.00 | 74 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
072 Créances – Autres | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
084 Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
110 Total général Actif | 136 422.00 | 44 465.00 | 91 957.00 | 136 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
222 Production stockée | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
230 Autres produits | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 684.00 | | | 342 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
252 Charges sociales | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 719.00 | | | 340 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 239.00 | | | 2 239.00 |