| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 2 150.00 | 2 627.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146.00 | 3 950.00 | 3 196.00 | 7 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 751.00 | 3 950.00 | 54 801.00 | 58 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 868.00 | 131 881.00 | | 56 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 313.00 | -75 013.00 | | -82 313.00 |
DL TOTAL (I) | 35 702.00 | 118 015.00 | | 35 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 575.00 | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 356.00 | 43 404.00 | | 8 356.00 |
EA Autres dettes | | 6 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 099.00 | 60 075.00 | | 19 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 801.00 | 178 090.00 | | 54 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 290.00 | 161 861.00 | | 37 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 603.00 | 236 874.00 | | 119 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 313.00 | -75 013.00 | | -82 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 1 345.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 1 345.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |