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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 828.00 | 26 816.00 | 72 012.00 | 98 828.00 |
040 Immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 076.00 | 26 816.00 | 74 259.00 | 101 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
060 Stock marchandises | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 932.00 | | 130 932.00 | 130 932.00 |
072 Créances – Autres | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
084 Disponibilités | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
110 Total général Actif | 350 607.00 | 26 816.00 | 323 791.00 | 350 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 304 893.00 | 220 350.00 | | 304 893.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 632.00 | 425 481.00 | | 546 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 052.00 | 2 624.00 | | 2 052.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 3 128.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 008.00 | 651 583.00 | | 854 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 910.00 | 196 485.00 | | 287 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 080.00 | | | -26 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 869.00 | 205 417.00 | | 279 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 932.00 | -1 098.00 | | -8 932.00 |
242 Autres charges externes. | 114 499.00 | 85 666.00 | | 114 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 3 557.00 | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 951.00 | 92 503.00 | | 118 951.00 |
252 Charges sociales | 25 810.00 | 18 650.00 | | 25 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 723.00 | 7 687.00 | | 14 723.00 |
262 Autres charges | 6 958.00 | 6 930.00 | | 6 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 060.00 | 615 798.00 | | 817 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 949.00 | 35 785.00 | | 36 949.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 1 606.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 718.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 3 459.00 | | 4 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 078.00 | 30 002.00 | | 31 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |