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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 083.00 | 101 217.00 | 6 866.00 | 108 083.00 |
AH Fonds commercial | 5 334 124.00 | | 5 334 124.00 | 5 334 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 506.00 | 309 060.00 | 58 446.00 | 367 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 241.00 | 450 963.00 | 118 277.00 | 569 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 691.00 | 861 241.00 | 5 539 450.00 | 6 400 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 634.00 | | 720 634.00 | 720 634.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343 830.00 | | 2 343 830.00 | 2 343 830.00 |
CF Disponibilités | 229 360.00 | | 229 360.00 | 229 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 369.00 | | 3 422 369.00 | 3 422 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 060.00 | 861 241.00 | 8 961 820.00 | 9 823 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 612 000.00 | 5 612 000.00 | | 5 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 603.00 | 231 703.00 | | 284 603.00 |
DG Autres réserves | 1 077 856.00 | 970 679.00 | | 1 077 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 491.00 | 1 057 997.00 | | 1 222 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 321 950.00 | 7 997 379.00 | | 8 321 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 880.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 419.00 | 46 435.00 | | 66 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 238.00 | 186 351.00 | | 167 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 336.00 | 378 516.00 | | 403 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 869.00 | 612 182.00 | | 639 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 820.00 | 8 609 561.00 | | 8 961 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 869.00 | 612 182.00 | | 639 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 423.00 | | 50 106.00 | 6 351 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 21 737.00 | 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338.00 | 500.00 | 6 400 691.00 | 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 442 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 936 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 433 028.00 | | 9 180.00 | 5 433 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 717.00 | | 40 530.00 | 896 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 679.00 | | 396.00 | 21 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 362.00 | 75 379.00 | 500.00 | 786 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 903.00 | 2 314.00 | | 98 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 459.00 | 73 065.00 | 500.00 | 687 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 238.00 | 167 238.00 | | 167 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 555.00 | 155 555.00 | | 155 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 296.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 720 634.00 | | | 720 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 366.00 | 755 797.00 | 1 569.00 | 757 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 869.00 | 639 869.00 | | 639 869.00 |