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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 192.00 | 522.00 | 714.00 |
BF Prêts | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 968.00 | 192.00 | 31 776.00 | 31 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
BZ Autres créances | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 414.00 | 192.00 | 188 222.00 | 188 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -27 172.00 | | | -27 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 365.00 | | | -13 365.00 |
DL TOTAL (I) | -37 237.00 | | | -37 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 896.00 | | | 123 896.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 459.00 | | | 225 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 222.00 | | | 188 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 459.00 | | | 225 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 778.00 | | 474 778.00 | 474 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 778.00 | | 474 778.00 | 474 778.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 798.00 | | | 474 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 162.00 | | | 488 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 365.00 | | | -13 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 254.00 | 714.00 | | 31 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UP Prêts | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 008.00 | 148 754.00 | 31 254.00 | 180 008.00 |
VW T.V.A. | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 952.00 | 217 952.00 | | 217 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
ST Autres comptes | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 272 114.00 | | | 272 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 085.00 | | | 332 085.00 |