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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 19.00 | 19 981.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 785.00 | 1 915.00 | 10 870.00 | 12 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 916.00 | 54 951.00 | 985 965.00 | 1 040 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 446.00 | 56 885.00 | 1 019 562.00 | 1 076 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 348.00 | 524.00 | 182 823.00 | 183 348.00 |
BZ Autres créances | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
CF Disponibilités | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 437.00 | 524.00 | 319 913.00 | 320 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 883.00 | 57 409.00 | 1 339 474.00 | 1 396 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 337.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 5 892.00 | 14 826.00 | | 5 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 682.00 | 142 619.00 | | 333 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 995.00 | | |
242 Autres charges externes. | 186 470.00 | 104 986.00 | | 186 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | 5 145.00 | | 9 816.00 |
252 Charges sociales | 27 134.00 | 2 306.00 | | 27 134.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 211.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 398.00 | 9 893.00 | | 112 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 814.00 | 18 744.00 | | 34 814.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 18 392.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 950.00 | 94 786.00 | | 4 950.00 |
294 Charges financières | 14 693.00 | 16 206.00 | | 14 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 943.00 | 41 130.00 | | 15 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 9 455.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 545.00 | 65 131.00 | | 8 545.00 |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 74.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 108.00 | 1 387.00 | | 25 108.00 |
DH Report à nouveau | | -38 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | 65 131.00 | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 77 653.00 | 69 108.00 | | 77 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 172.00 | 237 379.00 | | 444 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 891.00 | 106 994.00 | | 394 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 793.00 | 12 867.00 | | 87 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 166.00 | 35 694.00 | | 52 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 152.00 | 9 600.00 | | 173 152.00 |
EA Autres dettes | 35 525.00 | 14 642.00 | | 35 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 821.00 | 497 313.00 | | 1 261 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 474.00 | 566 421.00 | | 1 339 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 891.00 | 394 891.00 | | 394 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 502.00 | 76 335.00 | 287 743.00 | 439 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 956.00 | 312 990.00 | 19 966.00 | 332 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 821.00 | 898 655.00 | 287 743.00 | 1 261 821.00 |