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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 555.00 | 251 164.00 | 441 390.00 | 692 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 250.00 | 251 164.00 | 621 085.00 | 872 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 124.00 | 41 383.00 | 330 741.00 | 372 124.00 |
BZ Autres créances | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 463.00 | 41 383.00 | 457 080.00 | 498 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 011.00 | 292 547.00 | 1 082 463.00 | 1 375 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 87 991.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 509.00 | 36 603.00 | | 57 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 353.00 | 72 913.00 | | -161 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156.00 | 208 509.00 | | 7 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 361.00 | 590 675.00 | | 573 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 420.00 | 347 642.00 | | 348 420.00 |
EA Autres dettes | 153 526.00 | 187 053.00 | | 153 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 307.00 | 1 125 371.00 | | 1 075 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 463.00 | 1 333 881.00 | | 1 082 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 332 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 927.00 | 74 384.00 | | 57 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 071.00 | 75 543.00 | | 21 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 503.00 | 23 333.00 | | -16 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 353.00 | 72 913.00 | | -161 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 808.00 | | | 877 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 808.00 | | | 700 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 955.00 | 107 418.00 | 9 207.00 | 152 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 955.00 | 107 418.00 | 9 207.00 | 152 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 531.00 | 98 297.00 | 393 234.00 | 489 531.00 |
VI Groupe et associés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 405.00 | 500 710.00 | 2 695.00 | 503 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 308.00 | 682 074.00 | 393 234.00 | 1 075 308.00 |