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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 874.00 | 40 718.00 | 166 156.00 | 206 874.00 |
040 Immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 814.00 | 48 018.00 | 186 796.00 | 234 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
084 Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
110 Total général Actif | 336 273.00 | 48 018.00 | 288 254.00 | 336 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 211.00 | | | 643 211.00 |
230 Autres produits | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 766.00 | | | 707 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
242 Autres charges externes. | 499 510.00 | | | 499 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
252 Charges sociales | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 187.00 | | | 660 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |