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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 270 692.00 | | 270 692.00 | 270 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 679.00 | 159 736.00 | 71 943.00 | 231 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 659.00 | 47 625.00 | 65 034.00 | 112 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 018.00 | 209 349.00 | 407 669.00 | 617 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
CF Disponibilités | 179 703.00 | | 179 703.00 | 179 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 668.00 | | 254 668.00 | 254 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 687.00 | 209 349.00 | 662 338.00 | 871 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 308.00 | 125 206.00 | | 102 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 685.00 | -22 898.00 | | 72 685.00 |
DL TOTAL (I) | 191 493.00 | 118 808.00 | | 191 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 302.00 | 246 174.00 | | 197 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 639.00 | 123 018.00 | | 152 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 997.00 | 305 624.00 | | 63 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 456.00 | 21 082.00 | | 52 456.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 844.00 | 695 898.00 | | 470 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 338.00 | 814 706.00 | | 662 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 559.00 | | 32 676.00 | 620 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 217.00 | | 617 018.00 | 36 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 217.00 | | 344 338.00 | 36 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 023.00 | | | 271 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 878.00 | | 32 676.00 | 347 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 575.00 | 30 774.00 | | 178 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 587.00 | 30 774.00 | | 176 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VC Groupe et associés | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
VI Groupe et associés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 844.00 | 470 844.00 | | 470 844.00 |