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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 695.00 | 293.00 | 4 402.00 | 4 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 831.00 | 1 969.00 | 11 862.00 | 13 831.00 |
040 Immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 405.00 | 2 262.00 | 24 143.00 | 26 405.00 |
060 Stock marchandises | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
072 Créances – Autres | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
084 Disponibilités | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 868.00 | | 249 868.00 | 249 868.00 |
110 Total général Actif | 276 273.00 | 2 262.00 | 274 011.00 | 276 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 981.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 196 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 089.00 | | | 324 089.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -415.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
230 Autres produits | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 212.00 | | | 626 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 919.00 | | | -21 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
242 Autres charges externes. | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 541.00 | | | 223 541.00 |
252 Charges sociales | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 682.00 | | | 575 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | -45.00 | 45.00 | | -45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |