| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 516.00 | 7 350.00 | 31 166.00 | 38 516.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 016.00 | 7 350.00 | 31 666.00 | 39 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
072 Créances – Autres | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 906.00 | | 124 906.00 | 124 906.00 |
110 Total général Actif | 163 922.00 | 7 350.00 | 156 571.00 | 163 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 571.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 368.00 | 2 632.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 15 115.00 | 23 401.00 | 38 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 016.00 | 15 483.00 | 26 532.00 | 42 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 191.00 | 15 483.00 | 103 708.00 | 119 191.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 042.00 | 277 574.00 | | 392 042.00 |
222 Production stockée | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 266.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 101.00 | 277 840.00 | | 406 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 442.00 | 85 172.00 | | 147 442.00 |
242 Autres charges externes. | 136 423.00 | 88 180.00 | | 136 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 769.00 | 3 156.00 | | 7 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 045.00 | 63 075.00 | | 67 045.00 |
252 Charges sociales | 25 537.00 | 24 268.00 | | 25 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | 750.00 | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 20.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 748.00 | 264 620.00 | | 390 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 353.00 | 13 220.00 | | 15 353.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 37.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 518.00 | 177.00 | | 10 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 253.00 | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 156.00 | 11 527.00 | | 2 156.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 688.00 | 19 531.00 | | 21 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 2 156.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 24 656.00 | 23 338.00 | | 24 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 61 721.00 | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 4 770.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 052.00 | 133 234.00 | | 79 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 708.00 | 156 571.00 | | 103 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 344 804.00 | | 344 804.00 | 344 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 804.00 | | 344 804.00 | 344 804.00 |
FM Production stockée | | | -13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 10 518.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 10 518.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -10 518.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 2 410.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 812.00 | 406 110.00 | | 331 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 494.00 | 403 954.00 | | 330 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 2 156.00 | | 1 318.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439.00 | 71 939.00 | 500.00 | 72 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |