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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 135.00 | 16 985.00 | 14 150.00 | 31 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 277.00 | 17 126.00 | 14 150.00 | 31 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
110 Total général Actif | 92 337.00 | 17 126.00 | 75 211.00 | 92 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 150.00 | 111 694.00 | | 97 150.00 |
222 Production stockée | 4 845.00 | -5 495.00 | | 4 845.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 995.00 | 106 201.00 | | 101 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 255.00 | 24 054.00 | | 20 255.00 |
242 Autres charges externes. | 48 262.00 | 37 432.00 | | 48 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | 4 536.00 | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 7 895.00 | 14 885.00 | | 7 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | 6 030.00 | | 6 165.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 50.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 646.00 | 104 988.00 | | 96 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 349.00 | 1 213.00 | | 5 349.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 156.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 818.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 34.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 266.00 | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 656.00 | 95.00 | | 3 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 588.00 | | | 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 873.00 | | | 873.00 |