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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 159.00 | 2 088.00 | 71.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 175.00 | 2 088.00 | 600 087.00 | 602 175.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CF Disponibilités | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 257.00 | 2 088.00 | 635 169.00 | 637 257.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
DL TOTAL (I) | 218 556.00 | | | 218 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 354.00 | | | 344 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 612.00 | | | 416 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 169.00 | | | 635 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 196.00 | | | 291 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 175.00 | | | 602 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 016.00 | | | 600 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 432.00 | | 1 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 657.00 | 432.00 | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 354.00 | 218 937.00 | 125 416.00 | 344 354.00 |
VI Groupe et associés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 655.00 | 24 639.00 | 16.00 | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 612.00 | 291 196.00 | 125 416.00 | 416 612.00 |