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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 815.00 | 52 279.00 | 11 536.00 | 63 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 50 634.00 | 12 264.00 | 38 370.00 | 50 634.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 256.00 | 12 264.00 | 47 992.00 | 60 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 071.00 | 64 543.00 | 59 528.00 | 124 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 276.00 | | | 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 636.00 | | 121 636.00 | 121 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187.00 | 276.00 | 187.00 | 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 854.00 | 12 264.00 | 15 854.00 | 15 854.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 854.00 | 12 264.00 | 15 854.00 | 15 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 041.00 | 12 540.00 | 16 041.00 | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 023.00 | | | 36 023.00 |