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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 619.00 | 10 331.00 | 288.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 244.00 | 11 933.00 | 311.00 | 12 244.00 |
BT Marchandises | 248 472.00 | 31 634.00 | 216 837.00 | 248 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 020.00 | 2 743.00 | 18 276.00 | 21 020.00 |
BZ Autres créances | 213 103.00 | | 213 103.00 | 213 103.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 947.00 | 34 378.00 | 456 569.00 | 490 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 191.00 | 46 311.00 | 456 880.00 | 503 191.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DG Autres réserves | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DH Report à nouveau | -964 160.00 | | | -964 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DL TOTAL (I) | -697 235.00 | | | -697 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 223.00 | | | 730 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 116.00 | | | 1 154 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 880.00 | | | 456 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 502.00 | | | 1 019 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 340.00 | 11 153.00 | 1 073 493.00 | 1 062 340.00 |
FG Production vendue services | 31 054.00 | 1 562.00 | 32 617.00 | 31 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 395.00 | 12 715.00 | 1 106 111.00 | 1 093 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 28 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 489.00 | | | 279 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 169.00 | | | 316 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 595.00 | | | 148 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 659.00 | | | 1 435 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 626.00 | | | 1 426 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 226.00 | 23 200.00 | 196 493.00 | 185 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 933.00 | 23 200.00 | 196 493.00 | 183 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 083.00 | 176 083.00 | | 176 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VI Groupe et associés | 730 224.00 | 730 224.00 | | 730 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 844.00 | 241 844.00 | | 241 844.00 |
VW T.V.A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 502.00 | 1 019 502.00 | | 1 019 502.00 |