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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 2 101.00 | 1 295.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 197.00 | 8 901.00 | 81 295.00 | 90 197.00 |
BT Marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 639.00 | 8 901.00 | 99 738.00 | 108 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 786.00 | -29 130.00 | | -22 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 338.00 | 6 344.00 | | -20 338.00 |
DL TOTAL (I) | -23 124.00 | -2 786.00 | | -23 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 367.00 | 43 683.00 | | 38 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 479.00 | 54 535.00 | | 58 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 15 491.00 | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | 13 759.00 | | 14 192.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 21.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 861.00 | 127 488.00 | | 122 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 738.00 | 124 702.00 | | 99 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 869.00 | 93 634.00 | | 96 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 882.00 | 596.00 | | 2 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 97.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 97.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -97.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 091.00 | 207 377.00 | | 161 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 429.00 | 201 033.00 | | 181 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 338.00 | 6 344.00 | | -20 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334.00 | 1 567.00 | | 7 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 912.00 | 888.00 | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 679.00 | | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 397.00 | 9 405.00 | 25 992.00 | 35 397.00 |
VI Groupe et associés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 861.00 | 96 869.00 | 25 992.00 | 122 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 1 385.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | 4 475.00 | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 17 525.00 | 17 519.00 | | 17 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 889.00 | 2 908.00 | | 2 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | 1 385.00 | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 239.00 | 41 707.00 | | 32 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 006.00 | 23 804.00 | | 21 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 794.00 | 41 102.00 | | 39 794.00 |