| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 254.00 | | 218 254.00 | 218 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 960.00 | 7 669.00 | 247 291.00 | 254 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 674.00 | | 141 674.00 | 141 674.00 |
CF Disponibilités | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 342.00 | 7 669.00 | 407 673.00 | 415 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 598.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 500.00 | 30 000.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 372.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 248.00 | 19 763.00 | | 32 248.00 |
DL TOTAL (I) | 104 982.00 | 72 735.00 | | 104 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | 32 150.00 | | 51 697.00 |
EA Autres dettes | | 1 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 891.00 | 252 680.00 | | 302 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 873.00 | 325 418.00 | | 407 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 926.00 | | 495 926.00 | 495 926.00 |
FG Production vendue services | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 546.00 | | 608 546.00 | 608 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 941.00 | 10 960.00 | | 17 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 941.00 | 10 960.00 | | 17 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 941.00 | -10 960.00 | | -17 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 5 815.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 081.00 | 484 183.00 | | 695 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 834.00 | 464 419.00 | | 662 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 246.00 | 19 763.00 | | 32 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 564.00 | | |