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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 1 095.00 | 1 863.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 767.00 | 48 904.00 | 1 863.00 | 50 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BZ Autres créances | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CF Disponibilités | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 221.00 | | 175 221.00 | 175 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 988.00 | 48 904.00 | 177 084.00 | 225 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 878.00 | -16 538.00 | | -226 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 327.00 | -210 340.00 | | -97 327.00 |
DL TOTAL (I) | -74 205.00 | 23 122.00 | | -74 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 478.00 | 139 524.00 | | 198 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 811.00 | 11 237.00 | | 22 811.00 |
EA Autres dettes | | 4 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 289.00 | 155 526.00 | | 251 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 084.00 | 178 649.00 | | 177 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 289.00 | 155 526.00 | | 251 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 531.00 | 4 250.00 | 123 781.00 | 119 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 531.00 | 4 250.00 | 123 781.00 | 119 531.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | -314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 470.00 | 168 430.00 | | 123 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 797.00 | 378 769.00 | | 220 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 327.00 | -210 340.00 | | -97 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 966.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 966.00 | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 478.00 | 198 478.00 | | 198 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 289.00 | 251 289.00 | | 251 289.00 |