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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 6 420.00 | 9 380.00 | 15 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 663.00 | 6 420.00 | 12 243.00 | 18 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -10 283.00 | | -10 283.00 | -10 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
072 Créances – Autres | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
084 Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
110 Total général Actif | 96 319.00 | 6 420.00 | 89 898.00 | 96 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 506.00 | 88 931.00 | | 201 506.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 729.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 512.00 | 92 660.00 | | 201 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 088.00 | 9 290.00 | | 15 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 159.00 | 4 124.00 | | 6 159.00 |
242 Autres charges externes. | 65 225.00 | 27 036.00 | | 65 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 414.00 | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 950.00 | 28 594.00 | | 86 950.00 |
252 Charges sociales | 14 168.00 | 8 833.00 | | 14 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | 2 070.00 | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 1.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 890.00 | 80 361.00 | | 193 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 622.00 | 12 299.00 | | 7 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 446.00 | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 1 635.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 768.00 | 10 218.00 | | 6 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |