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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 358.00 | 3 642.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 511.00 | 51.00 | 460.00 | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766.00 | 3 186.00 | 1 579.00 | 4 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 046.00 | 14 596.00 | 6 450.00 | 21 046.00 |
BT Marchandises | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | 138.00 | 1 573.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 517.00 | 138.00 | 17 379.00 | 17 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 563.00 | 14 733.00 | 23 830.00 | 38 563.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 926.00 | -18 789.00 | | -16 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160.00 | 1 863.00 | | -160.00 |
DL TOTAL (I) | -9 586.00 | -9 426.00 | | -9 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 769.00 | 29 588.00 | | 26 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 421.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 7 044.00 | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 1 711.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 415.00 | 38 796.00 | | 33 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 830.00 | 29 370.00 | | 23 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 014.00 | | | -5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 874.00 | 65 576.00 | | 61 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 033.00 | 63 714.00 | | 62 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160.00 | 1 863.00 | | -160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 051.00 | | 1 320.00 | 26 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324.00 | 21 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 5 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 061.00 | | 720.00 | 8 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 600.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 968.00 | 3 938.00 | 1 310.00 | 11 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 3 000.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 938.00 | 1 310.00 | 3 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 769.00 | 10 047.00 | 16 722.00 | 26 769.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761.00 | 3 161.00 | 600.00 | 3 761.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 415.00 | 16 693.00 | 16 722.00 | 33 415.00 |