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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738 143.00 | 3 203 118.00 | 2 535 025.00 | 5 738 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 350.00 | 901 491.00 | 333 860.00 | 1 235 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974 440.00 | 4 105 556.00 | 2 868 885.00 | 6 974 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 750.00 | | 1 270 750.00 | 1 270 750.00 |
BZ Autres créances | 242 252.00 | | 242 252.00 | 242 252.00 |
CF Disponibilités | 1 064 254.00 | | 1 064 254.00 | 1 064 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 076.00 | | 2 776 076.00 | 2 776 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 516.00 | 4 105 556.00 | 5 644 960.00 | 9 750 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 292.00 | 40 909.00 | | 44 292.00 |
DG Autres réserves | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276.00 | 67 654.00 | | 52 276.00 |
DL TOTAL (I) | 630 840.00 | 608 563.00 | | 630 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892 934.00 | 1 783 954.00 | | 2 892 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 852.00 | 1 078 675.00 | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 074.00 | 1 231 948.00 | | 1 736 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 260.00 | 447 411.00 | | 358 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 120.00 | 4 936 228.00 | | 5 014 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 960.00 | 5 544 792.00 | | 5 644 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 476 602.00 | | 10 476 602.00 | 10 476 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476 602.00 | | 10 476 602.00 | 10 476 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 723.00 | 75 140.00 | | 541 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 723.00 | 75 140.00 | | 541 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 251.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 589.00 | 60 352.00 | | 354 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 262.00 | 60 602.00 | | 355 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 461.00 | 14 538.00 | | 186 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 179.00 | 20 908.00 | | -17 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 357 158.00 | 10 723 618.00 | | 11 357 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 304 881.00 | 10 655 964.00 | | 11 304 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 276.00 | 67 654.00 | | 52 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557 092.00 | | 1 944 308.00 | 5 557 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 960.00 | 6 974 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 960.00 | 6 973 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556 145.00 | | 1 944 308.00 | 5 556 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 074.00 | 1 736 074.00 | | 1 736 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 750.00 | | | 1 270 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 934.00 | 902 611.00 | 1 990 323.00 | 2 892 934.00 |
VI Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 002.00 | 1 513 002.00 | | 1 513 002.00 |
VW T.V.A. | 211 820.00 | 211 820.00 | | 211 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 120.00 | 3 023 797.00 | 1 990 323.00 | 5 014 120.00 |