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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 876.00 | 622.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 950.00 | 10 778.00 | 8 173.00 | 18 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 357.00 | 12 463.00 | 15 895.00 | 28 357.00 |
BT Marchandises | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 011.00 | 12 463.00 | 81 548.00 | 94 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 812.00 | | 296 812.00 | 296 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 812.00 | | 296 812.00 | 296 812.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 074.00 | | | 300 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 618.00 | | | 297 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 28 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 20 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 931.00 | 6 465.00 | 2 934.00 | 8 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 144.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | 6 321.00 | 2 934.00 | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 793.00 | 11 693.00 | 11 693.00 | 12 793.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
ZE Dividendes | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 133.00 | | | 40 133.00 |