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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 208.00 | 5 356.00 | 5 853.00 | 11 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 859.00 | 11 434.00 | 40 425.00 | 51 859.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 017.00 | 16 790.00 | 54 227.00 | 71 017.00 |
060 Stock marchandises | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 756.00 | | 184 756.00 | 184 756.00 |
110 Total général Actif | 255 774.00 | 16 790.00 | 238 984.00 | 255 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 866.00 | | | 282 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
242 Autres charges externes. | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
252 Charges sociales | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 578.00 | | | 284 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |