| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 1 693.00 | 4 674.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 046.00 | 6 419.00 | 5 628.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 413.00 | 8 112.00 | 10 302.00 | 18 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 362.00 | | 81 362.00 | 81 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 775.00 | 8 112.00 | 91 663.00 | 99 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 300.00 | -1 200.00 | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | 706.00 | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 756.00 | 119 560.00 | | 195 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 793.00 | 50 404.00 | | 112 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 027.00 | 300.00 | | -3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 30 334.00 | 22 452.00 | | 30 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 771.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 167.00 | 21 731.00 | | 37 167.00 |
252 Charges sociales | 3 922.00 | 848.00 | | 3 922.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 519.00 | 26 304.00 | | 45 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 137.00 | 20 100.00 | | 10 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 51.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 2 613.00 | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 830.00 | 17 436.00 | | 88 830.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 43.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 003.00 | 823.00 | | 18 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | 17 436.00 | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 30 186.00 | 21 303.00 | | 30 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 15 402.00 | | 20 776.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 206.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182.00 | 5 941.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 477.00 | 45 800.00 | | 61 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 663.00 | 67 103.00 | | 91 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | 3 727.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 3 727.00 | | 4 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |