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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 078.00 | 4 985.00 | 6 093.00 | 11 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 760.00 | 7 667.00 | 6 093.00 | 13 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 603.00 | 8 994.00 | 50 609.00 | 59 603.00 |
072 Créances – Autres | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
084 Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 239.00 | 8 994.00 | 94 245.00 | 103 239.00 |
110 Total général Actif | 116 999.00 | 16 662.00 | 100 337.00 | 116 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 894.00 | | | 160 894.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
252 Charges sociales | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 994.00 | | | 8 994.00 |