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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 118.00 | 16 030.00 | 18 088.00 | 34 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 118.00 | 16 030.00 | 26 088.00 | 42 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
060 Stock marchandises | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
110 Total général Actif | 77 807.00 | 16 030.00 | 61 777.00 | 77 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 475.00 | 8 790.00 | | 11 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 504.00 | 57 157.00 | | 47 504.00 |
230 Autres produits | | 155.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 979.00 | 66 102.00 | | 58 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 538.00 | 8 060.00 | | 5 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | -4 759.00 | | -523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 281.00 | 18 666.00 | | 7 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | -6 262.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 18 682.00 | 21 652.00 | | 18 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 966.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 000.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 7 114.00 | 4 503.00 | | 7 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 155.00 | 8 537.00 | | 8 155.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 62.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 506.00 | 61 424.00 | | 58 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 473.00 | 4 678.00 | | 473.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 21.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 826.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 046.00 | 3 873.00 | | -1 046.00 |