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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 494 400.00 | | 494 400.00 | 494 400.00 |
AP Constructions | 1 842 793.00 | 72 701.00 | 1 770 092.00 | 1 842 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 417.00 | 8 583.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 292.00 | 4 990.00 | 42 302.00 | 47 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 394 485.00 | 79 107.00 | 2 315 378.00 | 2 394 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 370 349.00 | | 370 349.00 | 370 349.00 |
CF Disponibilités | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 684.00 | | 466 684.00 | 466 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 169.00 | 79 107.00 | 2 782 062.00 | 2 861 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | -53 143.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466.00 | -50 143.00 | | 5 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 095.00 | 1 205 862.00 | | 2 324 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 552.00 | 88 369.00 | | 54 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 3 361.00 | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 804.00 | | | 384 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 841 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 776 596.00 | 2 139 292.00 | | 2 776 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 062.00 | 2 089 150.00 | | 2 782 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 736.00 | | 277 736.00 | 277 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 736.00 | | 277 736.00 | 277 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 518 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 107.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 937.00 | 1 323 980.00 | | 798 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 471.00 | 1 377 122.00 | | 796 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466.00 | -53 143.00 | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 219.00 | | 1 900 085.00 | 1 831 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 819.00 | 2 394 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 819.00 | 2 394 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 219.00 | | 1 900 085.00 | 1 831 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 370 242.00 | | | 370 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 095.00 | 136 799.00 | 568 078.00 | 2 324 095.00 |
VI Groupe et associés | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112 425.00 | | | 2 112 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 858.00 | 376 858.00 | | 376 858.00 |
VW T.V.A. | 375 195.00 | 375 195.00 | | 375 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 596.00 | 589 300.00 | 568 078.00 | 2 776 596.00 |