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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 701.00 | 1 065.00 | 3 636.00 | 4 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 706.00 | 1 065.00 | 729 641.00 | 730 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 329.00 | 1 065.00 | 757 264.00 | 758 329.00 |
CU Autres participations | 725 990.00 | | 725 990.00 | 725 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
DH Report à nouveau | | -5 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 799.00 | 185 900.00 | | 65 799.00 |
DL TOTAL (I) | 416 638.00 | 350 839.00 | | 416 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 026.00 | 365 803.00 | | 328 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 9 390.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 500.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | | | 827.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 29 572.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 626.00 | 406 265.00 | | 340 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 264.00 | 757 104.00 | | 757 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 122.00 | 97 366.00 | | 70 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 089.00 | -9 616.00 | | -7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 211 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202.00 | 25 100.00 | | 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 799.00 | 185 900.00 | | 65 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 716.00 | | | 729 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 015.00 | | | 725 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 448.00 | | 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | 448.00 | | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 448.00 | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 026.00 | 57 522.00 | 239 447.00 | 328 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 626.00 | 70 122.00 | 239 447.00 | 340 626.00 |