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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 388.00 | 19 364.00 | 167 023.00 | 186 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 388.00 | 19 364.00 | 167 023.00 | 186 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
072 Créances – Autres | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
084 Disponibilités | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
110 Total général Actif | 245 046.00 | 19 364.00 | 225 682.00 | 245 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -667.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
242 Autres charges externes. | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -667.00 | | | -667.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |