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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 730.00 | 2 415.00 | 314.00 | 2 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 144.00 | 5.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 296.00 | 3 606.00 | 42 690.00 | 46 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 077.00 | 6 166.00 | 59 910.00 | 66 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 576.00 | 6 166.00 | 93 409.00 | 99 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 470.00 | | | -42 470.00 |
DL TOTAL (I) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 470.00 | | | -42 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 297.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 167.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177.00 | 9 277.00 | 1 900.00 | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |