| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098.00 | 4 023.00 | 75.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 176.00 | 4 023.00 | 46 153.00 | 50 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 1 725.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 7 082.00 | 3 725.00 | | 7 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 1 050.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 3 205.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 107.00 | 305.00 | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 072.00 | 4 560.00 | | 39 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 153.00 | 8 286.00 | | 46 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 072.00 | 4 560.00 | | 39 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 305.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 149.00 | 16 892.00 | | 63 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 792.00 | 15 167.00 | | 59 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356.00 | 1 725.00 | | 3 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023.00 | | 75.00 | 4 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 1 886.00 | | 2 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 285.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 602.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 804.00 | 17 729.00 | 75.00 | 17 804.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 51.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
ST Autres comptes | 6 904.00 | 5.00 | | 6 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 692.00 | 452.00 | | 5 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 056.00 | 2 998.00 | | 12 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814.00 | 1 294.00 | | 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 202.00 | | | 15 202.00 |