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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8.00 | 8 492.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 563.00 | 900.00 | 9 663.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 713.00 | 908.00 | 21 805.00 | 22 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 651.00 | 908.00 | 81 742.00 | 82 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
242 Autres charges externes. | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
252 Charges sociales | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 484.00 | 1 729.00 | 4 755.00 | 6 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 002.00 | 62 246.00 | 4 755.00 | 67 002.00 |