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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 689 936.00 | 67 630.00 | 622 305.00 | 689 936.00 |
040 Immobilisations financières | 47 800.00 | 4 800.00 | 43 000.00 | 47 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 736.00 | 72 430.00 | 665 305.00 | 737 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
072 Créances – Autres | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 443 358.00 | 515.00 | 442 842.00 | 443 358.00 |
084 Disponibilités | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 052.00 | 515.00 | 520 536.00 | 521 052.00 |
110 Total général Actif | 1 258 787.00 | 72 946.00 | 1 185 842.00 | 1 258 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 759 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 426 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 591.00 | 28 620.00 | | 70 591.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 605.00 | 28 631.00 | | 70 605.00 |
242 Autres charges externes. | 32 955.00 | 19 530.00 | | 32 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 579.00 | | 729.00 |
252 Charges sociales | 1 008.00 | 754.00 | | 1 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 333.00 | 20 101.00 | | 26 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 026.00 | 40 964.00 | | 61 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 579.00 | -12 333.00 | | 9 579.00 |
280 Produits financiers | 20 079.00 | 33 986.00 | | 20 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 313.00 | | |
294 Charges financières | 9 786.00 | 23 903.00 | | 9 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 284.00 | -938.00 | | 11 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 972.00 | | | 520 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 763.00 | | | 224 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 60.00 | | | 60.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 733.00 | | | 5 733.00 |