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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424.00 | 16 385.00 | 39.00 | 16 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 674.00 | 16 385.00 | 289.00 | 16 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 256.00 | 16 385.00 | 132 871.00 | 149 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 49 833.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476.00 | 51 185.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 1 773.00 | | 12 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 505.00 | 90 414.00 | | 118 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 394.00 | 92 188.00 | | 131 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 871.00 | 143 372.00 | | 132 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 394.00 | 92 188.00 | | 131 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 860.00 | | 487 860.00 | 487 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 860.00 | | 487 860.00 | 487 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | 7 074.00 | | 5 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 040.00 | 20 240.00 | | 40 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 040.00 | 20 240.00 | | 40 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 040.00 | 20 240.00 | | 40 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 520.00 | 632 799.00 | | 582 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 329.00 | 582 966.00 | | 582 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 49 833.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 967.00 | 418.00 | | 15 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | 418.00 | | 15 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 852.00 | | | 108 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 926.00 | 127 676.00 | 250.00 | 127 926.00 |
VW T.V.A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 4 198.00 | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | 1 215.00 | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 53 394.00 | 33 203.00 | | 53 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 675.00 | 324.00 | | 3 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 028.00 | 8 926.00 | | 9 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 292.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 246.00 | 4 490.00 | | 4 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 572.00 | 102 741.00 | | 97 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 909.00 | 4 564.00 | | 4 909.00 |
ZE Dividendes | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 734.00 | 43 668.00 | | 78 734.00 |