| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
BT Marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 239.00 | 11 665.00 | 10 574.00 | 22 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -89 225.00 | -78 582.00 | | -89 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 019.00 | -10 644.00 | | -12 019.00 |
DL TOTAL (I) | -93 622.00 | -81 603.00 | | -93 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 221.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 949.00 | 55 722.00 | | 58 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 333.00 | 32 310.00 | | 43 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 683.00 | | 807.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 008.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 195.00 | 89 944.00 | | 104 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574.00 | 8 341.00 | | 10 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 195.00 | 89 944.00 | | 104 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 221.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475.00 | 5 573.00 | | 6 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 494.00 | 16 217.00 | | 18 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 019.00 | -10 644.00 | | -12 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | 2 809.00 | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 4 868.00 | 3 235.00 | | 4 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 219.00 | 9 183.00 | | 9 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 788.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 788.00 | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355.00 | 348.00 | | 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383.00 | 642.00 | | 1 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 264.00 | 15 227.00 | | 17 264.00 |