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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 210 138.00 | | 210 138.00 | 210 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 840.00 | | 152 840.00 | 152 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | | 11 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | 2 839.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 9 204.00 | 22 165.00 | | 9 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 173.00 | 12 648.00 | | 12 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 761.00 | 102 373.00 | | 111 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 14 679.00 | | 13 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 9 931.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 635.00 | 144 334.00 | | 1 434 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 840.00 | 166 499.00 | | 152 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 843.00 | 9 100.00 | 27 943.00 | 18 843.00 |
FG Production vendue services | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 843.00 | 9 100.00 | 27 943.00 | 18 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 944.00 | 66 408.00 | | 27 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 362.00 | 63 568.00 | | 26 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582.00 | 2 840.00 | | 1 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 134.00 | 19 200.00 | 123 934.00 | 143 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | 685.00 | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 180.00 | | | 11 180.00 |