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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
AH Fonds commercial | 266 739.00 | | 266 739.00 | 266 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 3 847.00 | 1 563.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 374.00 | 476 893.00 | 276 482.00 | 753 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 561.00 | 502 307.00 | 680 254.00 | 1 182 561.00 |
BP En cours de production de services | 445 920.00 | | 445 920.00 | 445 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 797.00 | 17 992.00 | 1 045 804.00 | 1 063 797.00 |
BZ Autres créances | 286 889.00 | | 286 889.00 | 286 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 626.00 | | 233 626.00 | 233 626.00 |
CF Disponibilités | 1 325 989.00 | | 1 325 989.00 | 1 325 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 297.00 | 17 992.00 | 3 349 305.00 | 3 367 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 858.00 | 520 299.00 | 4 029 558.00 | 4 549 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
CU Autres participations | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 1 766 699.00 | 1 765 347.00 | | 1 766 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 083.00 | 441 352.00 | | 248 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 150.00 | 2 497 067.00 | | 2 305 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 768.00 | 60 377.00 | | 42 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 661.00 | 46 523.00 | | 344 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 669.00 | 412 206.00 | | 543 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 158.00 | 906 125.00 | | 747 158.00 |
EA Autres dettes | 46 152.00 | 38 349.00 | | 46 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 408.00 | 1 463 580.00 | | 1 724 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 558.00 | 3 960 648.00 | | 4 029 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 266.00 | 1 431 776.00 | | 1 704 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 523.00 | | 3 037 523.00 | 3 037 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 523.00 | | 3 037 523.00 | 3 037 523.00 |
FM Production stockée | | | -91 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 586 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 908.00 | 115 840.00 | | 70 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | 868.00 | | 4 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 4 468.00 | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 601.00 | 90.00 | | 18 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | 16 386.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 420.00 | 16 476.00 | | 20 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 487.00 | -12 008.00 | | -15 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 046.00 | 92 600.00 | | 28 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 518.00 | 228 897.00 | | 75 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 492.00 | 6 099 551.00 | | 3 026 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 410.00 | 5 658 199.00 | | 2 778 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 083.00 | 441 352.00 | | 248 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 951.00 | | 8 785.00 | 1 200 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 175.00 | 1 182 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 175.00 | 758 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 306.00 | | | 288 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 246.00 | | 8 714.00 | 777 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 400.00 | | 71.00 | 135 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 569.00 | 51 357.00 | 26 619.00 | 477 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 002.00 | 51 357.00 | 26 619.00 | 456 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 669.00 | 543 669.00 | | 543 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 028.00 | 186 028.00 | | 186 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 395.00 | 193 395.00 | | 193 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 797.00 | | | 1 063 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 696.00 | 22 554.00 | 20 142.00 | 42 696.00 |
VI Groupe et associés | 344 661.00 | 344 661.00 | | 344 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 608.00 | | | 113 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 918.00 | 1 443 918.00 | | 1 443 918.00 |
VW T.V.A. | 285 956.00 | 285 956.00 | | 285 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 408.00 | 1 704 266.00 | 20 142.00 | 1 724 408.00 |