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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 102.00 | 121 441.00 | 10 660.00 | 132 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 17 414.00 | 1 386.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 052.00 | 139 846.00 | 134 206.00 | 274 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 561.00 | | 256 561.00 | 256 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 613.00 | 139 846.00 | 390 767.00 | 530 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 420.00 | 10 459.00 | | 25 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 528.00 | 40 960.00 | | 54 528.00 |
DL TOTAL (I) | 299 948.00 | 265 420.00 | | 299 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 2 091.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 992.00 | 85 106.00 | | 85 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 819.00 | 94 198.00 | | 90 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 767.00 | 359 617.00 | | 390 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 819.00 | 94 198.00 | | 90 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 652.00 | | 631 652.00 | 631 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 652.00 | | 631 652.00 | 631 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 435.00 | 5 186.00 | | 4 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 875.00 | 39 712.00 | | 40 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 5 350.00 | | 11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 073.00 | 618 303.00 | | 637 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 545.00 | 577 342.00 | | 582 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 528.00 | 40 960.00 | | 54 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 040.00 | | 5 514.00 | 270 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 274 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 150 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 890.00 | | 5 514.00 | 146 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 822.00 | 5 526.00 | 1 502.00 | 135 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 831.00 | 5 526.00 | 1 502.00 | 134 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
VP Divers | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 944.00 | 88 744.00 | 200.00 | 88 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |