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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 519.00 | 5 335.00 | 183.00 | 5 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 146.00 | 29 143.00 | 3.00 | 29 146.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 746.00 | 34 479.00 | 267.00 | 34 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
072 Créances – Autres | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
084 Disponibilités | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
110 Total général Actif | 271 260.00 | 34 479.00 | 236 781.00 | 271 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 341 111.00 | | | 341 111.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 310.00 | | | 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 587.00 | | | 397 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 191.00 | | | 266 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 861.00 | | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
252 Charges sociales | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 522.00 | | | 396 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -987.00 | | | -987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -8 107.00 | | | -8 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |