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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 732.00 | 129 265.00 | 5 467.00 | 134 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 460.00 | 148 094.00 | 13 366.00 | 161 460.00 |
BT Marchandises | 44 514.00 | 43 120.00 | 1 394.00 | 44 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CF Disponibilités | 245 424.00 | | 245 424.00 | 245 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 103.00 | 44 682.00 | 360 420.00 | 405 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 562.00 | 192 777.00 | 373 786.00 | 566 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 107.00 | 189 997.00 | | 78 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 763.00 | -73 890.00 | | 24 763.00 |
DL TOTAL (I) | 212 870.00 | 226 107.00 | | 212 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 850.00 | 105 927.00 | | 102 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 490.00 | 5 619.00 | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 435.00 | 16 345.00 | | 12 435.00 |
EA Autres dettes | | 4 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 916.00 | 188 503.00 | | 160 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 786.00 | 414 610.00 | | 373 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 427.00 | 182 885.00 | | 148 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 870 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | -17 896.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 794.00 | 969 695.00 | | 890 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 031.00 | 1 043 585.00 | | 866 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 763.00 | -73 890.00 | | 24 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 843.00 | | 848.00 | 171 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 898.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 231.00 | 161 460.00 | | 11 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 153 562.00 | | 11 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 944.00 | | 848.00 | 163 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 030.00 | 1 295.00 | 11 231.00 | 158 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 030.00 | 1 295.00 | 11 231.00 | 158 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
VI Groupe et associés | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 768.00 | 113 307.00 | 9 460.00 | 122 768.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |