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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
AP Constructions | 342 308.00 | 342 308.00 | | 342 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 635.00 | 83 820.00 | 53 814.00 | 137 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 960.00 | 47 647.00 | 20 312.00 | 67 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 581.00 | 473 776.00 | 175 805.00 | 649 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 077.00 | 444 846.00 | 212 231.00 | 657 077.00 |
BZ Autres créances | 249 513.00 | 163 585.00 | 85 927.00 | 249 513.00 |
CF Disponibilités | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 419.00 | 608 431.00 | 364 988.00 | 973 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 000.00 | 1 082 207.00 | 540 793.00 | 1 623 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
DG Autres réserves | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
DH Report à nouveau | -653 696.00 | | | -653 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 152.00 | | | -231 152.00 |
DL TOTAL (I) | -633 005.00 | | | -633 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 972.00 | | | 305 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
EA Autres dettes | 584 396.00 | | | 584 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 798.00 | | | 1 173 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 793.00 | | | 540 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 267.00 | | | 1 126 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 043.00 | 91 600.00 | 2 212.00 | 519 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 043.00 | 91 600.00 | 2 212.00 | 519 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 972.00 | 305 972.00 | | 305 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 396.00 | 584 396.00 | | 584 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 798.00 | 1 126 267.00 | 47 531.00 | 1 173 798.00 |