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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 132.00 | 627.00 | 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 911.00 | | 1 258 911.00 | 1 258 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 196.00 | 75 422.00 | 1 342 775.00 | 1 418 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 220.00 | 75 422.00 | 1 358 799.00 | 1 434 220.00 |
CU Autres participations | 158 526.00 | 75 289.00 | 83 237.00 | 158 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 961.00 | 939 090.00 | | 1 027 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 509.00 | 88 871.00 | | 63 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 470.00 | 1 115 961.00 | | 1 179 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 515.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 329.00 | 178 613.00 | | 179 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 799.00 | 1 294 574.00 | | 1 358 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 33 952.00 | | 21 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 774.00 | 211 648.00 | | 172 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 265.00 | 122 777.00 | | 109 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 509.00 | 88 871.00 | | 63 509.00 |