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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 744.00 | 29 000.00 | 5 743.00 | 34 744.00 |
040 Immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 025.00 | 29 000.00 | 162 025.00 | 191 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
110 Total général Actif | 294 690.00 | 29 000.00 | 265 690.00 | 294 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11.00 | | | 11.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 838.00 | | | 164 838.00 |
230 Autres produits | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 110.00 | | | 166 110.00 |
242 Autres charges externes. | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
252 Charges sociales | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 272.00 | | | 156 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
280 Produits financiers | 649.00 | | | 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 345.00 | | | 189 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |