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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 579.00 | 7.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 895.00 | 18 652.00 | 6 243.00 | 24 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 192.00 | 30 736.00 | 109 455.00 | 140 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 790.00 | 81 855.00 | 675 935.00 | 757 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BZ Autres créances | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 635.00 | 81 855.00 | 745 780.00 | 827 635.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 473.00 | 139 139.00 | | 90 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 678.00 | -48 665.00 | | -34 678.00 |
DL TOTAL (I) | 64 046.00 | 98 723.00 | | 64 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 426.00 | 354 423.00 | | 296 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 580.00 | 195 342.00 | | 259 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 819.00 | 53 522.00 | | 77 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 853.00 | 35 228.00 | | 38 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056.00 | 35 936.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 734.00 | 674 451.00 | | 681 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 780.00 | 773 175.00 | | 745 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 770.00 | 514 620.00 | | 554 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 369.00 | 46 037.00 | | 88 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 664 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 242.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 1 242.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -1 242.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 597.00 | -6 400.00 | | -3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 334.00 | 681 853.00 | | 698 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 011.00 | 730 518.00 | | 733 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 678.00 | -48 665.00 | | -34 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 695.00 | 20 322.00 | | 40 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 603.00 | | | 746 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 436.00 | | | 154 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 868.00 | 18 987.00 | | 62 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 259.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 661.00 | 18 727.00 | | 30 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 580.00 | 259 580.00 | | 259 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 389.00 | 83 275.00 | 167 114.00 | 250 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 035.00 | 39 805.00 | 41 230.00 | 81 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 734.00 | 514 620.00 | 167 114.00 | 681 734.00 |