| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 610.00 | 14 449.00 | 28 160.00 | 42 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 113.00 | 17 249.00 | 36 864.00 | 54 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 386.00 | 17 249.00 | 115 136.00 | 132 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 273.00 | 71 368.00 | | 53 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451.00 | -18 095.00 | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 66 974.00 | 61 523.00 | | 66 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 4 063.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | 15 784.00 | | 13 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 782.00 | 29 966.00 | | 30 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 162.00 | 49 813.00 | | 48 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 136.00 | 111 336.00 | | 115 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
FG Production vendue services | 73 528.00 | 81 780.00 | 155 308.00 | 73 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 048.00 | 81 780.00 | 156 828.00 | 75 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 450.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 14 950.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 107.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 6 264.00 | | 3 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 6 795.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 8 155.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 799.00 | 159 376.00 | | 161 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 347.00 | 177 471.00 | | 156 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 451.00 | -18 095.00 | | 5 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 468.00 | | 17 176.00 | 40 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 54 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | 42 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | | 17 176.00 | 28 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 385.00 | 5 995.00 | 131.00 | 11 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 933.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 5 062.00 | 131.00 | 9 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |