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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
AP Constructions | 109 639.00 | 37 612.00 | 72 027.00 | 109 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 944.00 | 21 069.00 | 2 875.00 | 23 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 576.00 | 19 142.00 | 5 435.00 | 24 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 664.00 | 83 422.00 | 327 242.00 | 410 664.00 |
BT Marchandises | 163 599.00 | 6 000.00 | 157 599.00 | 163 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BZ Autres créances | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CF Disponibilités | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 676.00 | 6 000.00 | 280 676.00 | 286 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 340.00 | 89 422.00 | 607 918.00 | 697 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 216 677.00 | | | 216 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 383.00 | | | 155 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
EA Autres dettes | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 241.00 | | | 391 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 918.00 | | | 607 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 788.00 | | | 298 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 472.00 | | 1 246 472.00 | 1 246 472.00 |
FD Production vendue biens | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | 395 225.00 | | 395 225.00 | 395 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 444.00 | | 1 642 444.00 | 1 642 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 499.00 | | | 1 660 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 809.00 | | | 1 630 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 427.00 | | 4 095.00 | 425 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 858.00 | 410 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 858.00 | 158 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 100.00 | | | 249 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 923.00 | | 4 095.00 | 172 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 353.00 | 10 928.00 | 18 858.00 | 91 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 753.00 | 10 928.00 | 18 858.00 | 85 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 383.00 | 155 383.00 | | 155 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 104.00 | 29 651.00 | 92 453.00 | 122 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VP Divers | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 141.00 | 107 832.00 | 3 309.00 | 111 141.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 241.00 | 298 788.00 | 92 453.00 | 391 241.00 |