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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 365.00 | 19 798.00 | 2 566.00 | 22 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 037.00 | 147 788.00 | 84 249.00 | 232 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 417.00 | 167 586.00 | 105 830.00 | 273 417.00 |
BT Marchandises | 242 558.00 | | 242 558.00 | 242 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 493.00 | | 274 493.00 | 274 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 910.00 | 167 586.00 | 380 324.00 | 547 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 922.00 | | | 88 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 332.00 | | | 363 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 324.00 | | | 380 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 967.00 | | | 327 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 003.00 | | 754 003.00 | 754 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 003.00 | | 754 003.00 | 754 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 616.00 | | | 758 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 988.00 | | | 745 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 417.00 | | | 273 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 402.00 | | | 254 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 300.00 | 38 287.00 | | 129 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 300.00 | 38 287.00 | | 129 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 384.00 | 19 018.00 | 35 366.00 | 54 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 960.00 | 20 960.00 | 12 000.00 | 32 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 333.00 | 327 967.00 | 35 366.00 | 363 333.00 |