| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 610.00 | 61 104.00 | 10 505.00 | 71 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 026.00 | 14 562.00 | 2 464.00 | 17 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 952.00 | 77 037.00 | 87 915.00 | 164 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 947.00 | 77 037.00 | 120 910.00 | 197 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 910.00 | | | 120 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 393.00 | | 186 393.00 | 186 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 393.00 | | 186 393.00 | 186 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 033.00 | | 3 919.00 | 161 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 718.00 | | 3 919.00 | 84 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 940.00 | 9 097.00 | | 67 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 570.00 | 9 097.00 | | 66 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 079.00 | 17 868.00 | 34 210.00 | 52 079.00 |
VI Groupe et associés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 843.00 | 54 632.00 | 34 210.00 | 88 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ST Autres comptes | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 477.00 | | | 54 477.00 |