| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 875.00 | 126 906.00 | 125 969.00 | 252 875.00 |
040 Immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 933.00 | 128 986.00 | 138 948.00 | 267 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 460.00 | 605.00 | 41 855.00 | 42 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 671.00 | 605.00 | 100 067.00 | 100 671.00 |
110 Total général Actif | 368 605.00 | 129 590.00 | 239 014.00 | 368 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 587.00 | |