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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 546.00 | 19 441.00 | 12 105.00 | 31 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 814.00 | 20 009.00 | 41 805.00 | 61 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BZ Autres créances | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CF Disponibilités | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 596.00 | | 230 596.00 | 230 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 410.00 | 20 009.00 | 272 401.00 | 292 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 121 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 907.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 294.00 | 17 351.00 | | 19 294.00 |
DL TOTAL (I) | 241 053.00 | 221 759.00 | | 241 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 107.00 | 20 112.00 | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 3 999.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 15 212.00 | | 13 305.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 348.00 | 39 324.00 | | 31 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 401.00 | 261 083.00 | | 272 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 348.00 | 39 324.00 | | 31 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 323.00 | | 309 323.00 | 309 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 323.00 | | 309 323.00 | 309 323.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 480.00 | 51.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 51.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | 3 286.00 | | -5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 5 576.00 | | 6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 499.00 | 314 507.00 | | 314 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 204.00 | 297 155.00 | | 295 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 294.00 | 17 351.00 | | 19 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 357.00 | 1 480.00 | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 238.00 | | 3 577.00 | 58 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | | 3 577.00 | 27 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 358.00 | 2 651.00 | | 17 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | 2 651.00 | | 16 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VI Groupe et associés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VP Divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |